10 ошибок начинающего трейдера и как их исправить, часть 3

Ошибка №7. Трейдинг без подготовки (без выполнения домашнего задания)

Трейдер новичок часто грешит тем, что не готовится к торговому дню. Подготовка должна включать анализ рынков перед открытием позиций на них, изучение сезонных трендов, время выхода важных новостей, сканирование рынков на предмет проявления на них торговых паттернов (или ценовых моделей). У начинающего трейдера стимул открыть позицию преобладает над стимулом защитить себя с помощью анализа, исследований.

Исследование финансового инструмента или классов инструментов помогает их глубже понять и лучше осознать риски. Одним из простейших способов технического анализа будет изучение волатильности. Только одно знание «сколько пунктов инструмент проходит за сутки» даст понимание, какую доходность внутри дня или недели логично ожидать и какой стоп наиболее подходит для любой позиции. В этой связи изучение индикатора ATR даст свои плоды.

Как исправить ошибку «трейдинга без подготовки»? Ответ состоит из двух частей. Есть два способа развития трейдера: тренировать себя как исполнитель своего же торгового плана и выполнять все действия собственными руками. Второй – передать все свои манипуляции компьютеру, написав торговый алгоритм. Однако второй путь невозможен без первого. Поэтому после изучения основных индикаторов, ценовых моделей рационально перейти к автоматическому применению своих знаний – то есть создавать торговых роботов, которые будут дисциплинированно исполнять заложенную вами логику.

Ошибка №8. Внимание советам и финансовым СМИ

Каждый хоть раз совершал такую ошибку, открывая позицию по чужому совету – будь то рекомендация лучшего друга или авторитетного автора на форуме. Еще один источник советов – это профессиональные инвесторы и аналитики, выступающие в интернете с рекламой определенного финансового инструмента. На практике позиции, открытые по чужим советам, в большинстве случаев приводят к убыткам.

Это, однако, не значит, что нужно сразу отметать все советы. Первым делом достаточно проверить надежность источника. Вторым делом – выполнить собственное домашнее задание (см. ошибку №7), т.е. тщательно исследовать инструмент, который планируется использовать.

Отдельный источник интересной информации – это телевизионные финансовые программы. Как показывают наблюдения, они точно не способствуют достижению целей для рядового трейдера. Логичный шаг – отключить финансовые каналы. Что касается новостных/аналитических рассылок, то среди них также проблематично найти стоящие. Ведь вряд ли кто-то станет сообщать всему миру о прекрасных инвестиционных идеях.

Решение? Сократить время на просмотр финансовых программ и чтение рассылок. Максимально увеличить время на творчество, а именно на создание собственных инвестиционных торговых планов и на их исполнение.

Ошибка №9. Распыляться на все рынки

Из-за нехватки опыта и выработки своей рутины начинающий трейдер может часто переключаться с рынка на рынок, с валюты на акции, с акций на товарные рынки и т.д. Однако частые переключения могут отвлекать от получения концентрированного торгового опыта на основе узкого круга инструментов.

Решение? Выбрать один-два класса инструментов, совершенствовать по ним аналитику и торговый план. И только потом постепенно вживлять в ежедневный рацион дополнительные финансовые инструменты.

Ошибка №10. Самоуверенность

Трейдинг – занятие серьезное, но первые успехи, когда говорят «новичкам везет», могут навести на мысли, что легкая дорога к финансовой стабильности найдена. Такая самоуверенность чревата, т.к. порождает самодовольство и провоцирует избыточные риски, или превышение рационального объема позиций. Последствия этого известны.

Следующее проявление самоуверенности – это переход на внутридневной трейдинг. Такой вид считается самым опасным и требующим большого опыта. Рядовой дей-трейдер не может конкурировать за ликвидность с профессиональными высокочастотными трейдерами. Еще один минус – краткосрочный стиль подразумевает жесткие стопы, что, как известно из статистики, негативно отражается на доходности, т.к. рынок с большей вероятностью дойдет до небольшого стопа, чем до широкого. Подробнее вопрос соотношения стоп-лосса и тейк-профита раскрывается в соответствующем видео.

По этим причинам брокер или банк обязан рекомендовать своему клиенту более размеренный трейдинг и необходимость постоянно повышать свою рыночную грамотность.

Краткий итог

При наличии средств к инвестированию и при условии учета перечисленных выше ошибок шанс на успех у рядового инвестора существенно возрастает. На финансовых рынках множество трейдеров реализует лишь базовые эмоциональные потребности в азарте, острых ощущениях и зависимость от случайных вознаграждений. Однако рациональный подход подразумевает буквально работу по приведенному выше списку, выполнение «домашнего задания», составления торговых планов, проверку источников, формализацию и роботизацию своих торговых алгоритмов. Это единственный способ оправдать затраченные на финансовых рынках время и деньги.

По материалам Investopedia.com

Автор – Молодяшин Роман, тренер MTBankFX