10 ошибок начинающего трейдера и как их исправить, часть 1

В трейдинге и не только человеку свойственно ошибаться. По сравнению с инвесторами трейдеры, как правило, покупают и продают финансовые инструменты гораздо более часто и держат позиции гораздо меньше по времени. Такое ускорение торговли и сокращение времени работы сделки неизбежно приводит к ошибкам, в результате которых трейдер может быстро потерять свой инвестиционный капитал.

Этот принцип отражен на диаграмме, где показано, как доходность зависит от времени, которое работает сделка.

По мере увеличения времени нахождения в сделке улучшается общая прибыльность торговой стратегии.

Подобную ошибку с ускорением торговли совершают трейдеры всех мастей: от новичков до профессионалов. Но наиболее осторожными должны быть именно новички, поскольку они пока не обладают способностями и ресурсами быстро восстанавливаться после ошибок и просадок в капитале.

Ошибка №1. Отсутствие или невыполнение торгового плана

Опытный трейдер открывает или закрывает позицию по заранее продуманному плану. Он знает точную точку входа и выхода из рынка, объем сделки (лот), а также максимальный убыток, который он готов принять в случае срабатывания стоп-лосса. В случае с начинающими трейдерами торговый план – это большая редкость. Но даже при наличии плана новичок более склонен его игнорировать, если вдруг что-то идет не так, т.е. цена идет не в ожидаемую сторону. Другая крайность – исполнение плана с точностью до наоборот, например, сделка лонг вместо шорта.

Что такое устойчивость к риску

Не стоит забывать о персональной терпимости к риску, т.е. о способности брать на себя риски в новых позициях. Если вы относитесь к инвесторам, которые не любят волатильность и многочисленные подъемы и падения на рынках, вероятно, наилучший выход – это инвестировать в т.н. "голубые фишки", то есть в давно и стабильно работающие компании, нежели в волатильные акции старт-апов.

Также нужно помнить, что доходность идет рука об руку с рисками. Если инвестиция сулит привлекательную доходность, стоит оценить ее риски и рассчитать потери в случае, если что-то пойдет не так. Также нельзя инвестировать больше, чем вы можете себе позволить потерять.

Ошибка №2. Не ставить стоп-лоссы или не фиксировать убытки

Стопроцентный признак отсутствия торгового плана – это отсутствие ордера стоп-лосс. Адекватные по размерам стоп-лоссы – это гарантия контроля над убытками, это значит, что трейдер не дает им вырасти в потери, которые трудно выдержать как финансово, так и психологически. В случае со срабатыванием ордера стоп-лосс всегда существует риск проскальзывания, из-за которого убыток может оказаться крупнее допустимого по плану. Однако плюсы постановки стоп-лоссов значительно превышают подобные минусы.

Еще одно проявление этой весьма частой ошибки трейдера – отменить стоп-лосс прямо перед достижением его ценой. При этом трейдер считает, что финансовый инструмент вот-вот достигнет уровня, от которого оттолкнется и пойдет дальше в ожидаемом направлении.

Для исправления этой ошибки достаточно знать несколько способов постановки стоп-лосса и уметь принимать убыток психологически, когда стоп-лосс сработал. В статье "Стоп-лосс – способы постановки" показаны 3 способа, которые существенно упростят задачу поиска уровня для стоп-лосса. Убытки в трейдинге – это неотъемлемая часть. 100% торговых стратегий допускают убытки в том или ином количестве, но полностью искоренить их невозможно. Любому трейдеру по силам научиться принимать убытки и научиться грамотно выставлять стоп-лоссы.

Стоп-лосс не должен быть слишком маленьким, т.к. повышается вероятность его срабатывания. Но и не запредельным, т.к. теряется экономический смысл от сделки. На изображении (пример торговой стратегии, где размер стоп-лосса зависит от 10-периодного ATR на дневном графике) видно, как маленький стоп-лосс приводит к крупным потерям на дистанции, а его увеличение повышает шансы на прибыльность.

Большую роль в выборе способа постановки стопа играют испытания торговых стратегий на истории. Исторический тест покажет, насколько крупным должен быть стоп-лосс и какой процент от капитала можно отвести на случай убытка. Для подробного изучения вопроса исторического тестирования обратитесь к материалу "Как оптимизировать форекс-робота".

Ошибка №3. Накапливать убытки по открытым позициям

Отличительная черта успешного трейдера – это его способность быстро принять небольшой убыток, когда позиция не работает, как ожидалось, и пойти дальше искать новые возможности для входов. Проигрывающего трейдера такая ситуация вводит в ступор. Когда цена идет не в нужную сторону, вместо того, чтобы ограничить убыток, трейдер ошибочно держит эту позицию открытой в надежде, что цена в итоге развернется и все сложится. Мало того, что такие позиции забирают торговый капитал на неопределенное время, так эти действия, повторяемые многократно, приводят к накапливанию убытков по открытым позициям и серьезному истощению капитала.

Автор – Молодяшин Роман, тренер MTBankFX